Services de fonds d’investissement

Trust Eterna travaille avec des sociétés offrant des fonds communs de placement et de fonds distincts afin d’élaborer des solutions personnalisées. Fort d’une expérience de 20 ans en ce domaine, la société offre des services de :

  • Tenue de registres
  • Comptabilité et évaluation de fonds
  • Déclarations de revenus
  • Garde de valeurs
  • Service bilingue à la clientèle

Préparation des états financiers et soutien à la vérification

Nous soutenons le processus de vérification annuelle des fonds de placement de nos clients en préparant une ébauche des états financiers annuels ou semestriels. Nos spécialistes à l’interne compilent les données financières requises pour produire les états financiers de chaque fonds. Ces états financiers sont conformes aux normes IFRS et sont présentés dans le format et à la fréquence exigés en vertu des lois applicables, notamment des lois provinciales sur les valeurs mobilières. De plus, nous produisons les documents nécessaires aux auditeurs afin de les aider à préparer les états financiers annuels.

Évaluation des fonds

Nous émettons et conservons les relevés sur la valeur d’actif net, incluant les revenus et les frais encourus par les fonds de placement. Nous calculons aussi la valeur de l’actif net par unité, les facteurs de revenus et de gains en capital pour les distributions aux détenteurs de parts de vos fonds; nous fournissons des relevés en temps opportun sur ces valeurs.

Préparation des déclarations de revenus

Afin de simplifier votre processus de production de déclarations de revenus, Trust Eterna est en mesure de préparer une déclaration de revenus provisoire pour vos fonds. Nos spécialistes de la comptabilité et de la fiscalité coordonnent la préparation des déclarations de revenus des fiducies (T3) avec votre fiscaliste.

Administration et garde de valeurs

Trust Eterna offre des services de garde de valeurs en y assurant l’administration. Elle sous-traite la garde proprement dite avec une grande banque canadienne.